货币资金管理 1负责日常现金、支票、信用卡收付及银行结算，登记现金及银行存款日记账，确保日清月结、账实相符3。保管库存现金、有价证券及财务印章，定期盘点并确保安全3。费用报销与工资发放 3审核员工费用报销单据，确保凭证规范、发票真实，经会计复核后支付。协助人事部门编制工资表，审核工资单据后发放奖金及补贴2。银行账户与对账 1管理公司银行账户，办理开户、销户及票据业务，定期与银行对账并编制银行存款余额调节表6。核对银行流水与日记账，处理未达账项并编制资金日报表1。辅助财务工作 6协助编制货币资金周报表、现金流量表及税务申报报表3。整理财务档案，维护财务系统数据，完成领导交办的其他任务6。注意事项 ：出纳岗位需遵守财务制度，拒绝违规操作，确保资金安全。部分企业可能要求兼任基础行政工作（如合同管理、费用统计等）

赤峰市磐磊商务服务有限责任公司是一家从事会议服务,展览服务,矿山机械销售等业务的公司，成立于2025年03月25日，公司坐落在内蒙古，详细地址为：内蒙古自治区赤峰市红山区桥北街道钢材城A区12厅;经国家企业信用信息公示系统查询得知，赤峰市磐磊商务服务有限责任公司的信用代码/税号为91150402MAEDRDA004，法人是李耀龙，注册资本为500.000000万人民币，企业的经营范围为:一般项目：会议及展览服务；矿山机械销售；污水处理及其再生利用；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；非金属矿物制品制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；商务代理代办服务；住房租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）